| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۷۱.۱۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۱,۰۸۷.۵۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۱۷۳.۲۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۳۹) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۱۷۳.۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۵۲۱.۱۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۸) |
۱۱۵.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۸۸ |
۵.۰۷ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
|
|