| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۶۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۷۱.۴۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۶۰.۵۸ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۹) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۹.۶۴) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۶۴ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۷.۳۹) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۶۱.۱۶ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|