| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۸.۵۲ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۵) |
۲.۹۵ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۴۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۹۲.۵۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۶۲.۶۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۷ |
۸۹۲.۷۴ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۴۴ |
۲۷,۷۳۷ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۶.۱ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۴.۵۶ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۸.۷۹) |
|
|