| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۱.۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۴.۲۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱ |
(۹۱.۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۱.۴۲ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰.۲۹ |
۷,۹۲۵.۰۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴۱.۱۳ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۷۹) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|