| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۲.۸۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۲۷۷.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۹۷) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۳,۳۳۷.۳۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۸۴ |
۵۴,۰۷۲.۳۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۰.۶۸ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۸) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۸۲) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
|
|