| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۱.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۲۷,۵۸۵.۸۵ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۰.۴۲ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۷۷ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۸۴ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۴۱.۳۳ |
۱.۵۴ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۳.۲۳ |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۲۰۹.۵۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۴۹) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۴) |
(۴۸.۹۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۵۶.۹۵ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۵.۸۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۰.۴ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۹) |
۰.۱۵ |
|
|