| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵,۵۷۵.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۳۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۱ |
۹۱,۱۱۴.۲۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۸۱۷.۳۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۱ |
۳,۲۸۶.۶۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۱۸ |
۸۳,۱۱۲.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۲۴ |
۱,۶۹۳.۶۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸ |
۲ |
۶۶,۸۰۶.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|