| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۶۷.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۹۸۷.۳۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۴۷۰.۵۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۷.۶ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۶۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۵۷۵.۹۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۹۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۷۰.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۸ |
۲.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۱۵.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۵,۰۳۷.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|