| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۷۰,۳۰۷.۷۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۴.۵۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۵ |
۹۹,۴۵۳.۲۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۹ |
۹۱۵.۳۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۳.۷۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۷ |
۲۹,۹۲۹.۶۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۷,۴۷۵.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۹۰۳.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۰۱۰.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|