| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۲۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۸.۲۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۱۹ |
۰.۵۲ |
۲۶۷,۰۲۰.۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۴۱.۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۵.۰۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۲.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱ |
۲,۹۲۶.۲۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۹۸ |
۱,۱۶۲.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۴۸۹.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|