| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۲,۵۱۸.۱۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۳.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۶۱,۴۸۸.۱۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۸۵.۰۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۲.۴۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۶۳۶.۸۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۷۲ |
۲۴,۲۹۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸ |
۸۲,۵۰۶.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۴۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۳.۱۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۵۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۹) |
۰ |
|
|