| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۶۲.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۹,۱۳۳.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۵۶.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۰.۵۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۶.۳۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۵,۶۳۹.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۱۷.۵۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۹۴.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۲۳ |
۷,۸۳۸.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۶.۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
|
|