| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۱۷.۸۵ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۰۲) |
(۶۳) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۹) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۰۹ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۹۲.۵۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۳.۶۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۴۰.۱۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۵ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۴.۰۸ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۶ |
۱,۴۷۵.۳۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۰.۴۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۵.۷۳) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۹۹) |
|
|