| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۵۱.۰۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۸) |
۹.۸۹ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۵۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۶۷ |
۲,۶۴۶.۶۸ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۵ |
۲.۲ |
۱۶۴,۹۹۴.۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۲) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۴.۵۴ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۲.۸۵ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۸ |
۲۰,۱۹۸.۸۸ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۵۴ |
۰.۷۱ |
۲۶,۸۳۶.۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۲ |
۲,۸۲۹.۳۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸) |
|
|