| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۷۱.۱۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۱,۰۸۷.۵۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۱۷۳.۲۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۳۹) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۱۷۳.۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۵۲۱.۱۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۸) |
۱۱۵.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۸۸ |
۵.۰۷ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۲.۴۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۸,۲۷۲.۰۹ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲ |
(۲۲.۵۵) |
|
|