| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۸۴ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۴۱.۳۳ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۳.۲۳ |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۲۰۹.۵۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۴۹) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۴) |
(۴۸.۹۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۵۶.۹۵ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۵.۸۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۰.۴ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۹) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۷.۱۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۱) |
۳۹۱.۲۸ |
(۳۳.۵۸) |
|
|