| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۷۸۵.۴۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۶ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۴۸) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴۷ |
۱۸,۹۰۸.۹۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۴ |
۵۴,۹۳۹.۸۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۷) |
۵۲.۶ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۶۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|