| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳,۸۲۴.۹۸ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۷.۰۸ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱) |
(۶.۳) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۴) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۷) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۹.۲۵ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۱۹) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۹۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۴) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۳۲) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۲.۴۵) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۴۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۸۳) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|