| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۴۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۹۲.۵۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۶۲.۶۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۷ |
۸۹۲.۷۴ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۴۴ |
۲۷,۷۳۷ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۶.۱ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۴.۵۶ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۲.۹۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
|
|