| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۳۴ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۵.۴۵ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۸۸.۷۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۷۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۳۷ |
۱,۴۲۴.۳۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۲.۹۹ |
۰.۱۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۴.۸۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۵۸۰.۴۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|