| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۴.۸۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۴۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۰۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۲) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۱) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۶.۸۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۲.۷۹ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۵.۴۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۱۸) |
(۷۳.۷۶) |
|
|