| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۹۲.۵۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۳.۶۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۴۰.۱۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۵ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۲ |
۶۵۴.۰۸ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸۶ |
۱,۴۷۵.۳۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۰.۴۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۵.۷۳) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۳۳ |
۰.۴ |
۱۲,۴۸۸.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۴۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۲۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۵) |
(۴۶.۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۴.۸۱ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۷۹) |
|
|