| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۷۹ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۶.۶۷ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۵۷ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۱.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۱۳۴,۴۷۹.۵۸ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۹.۲۸ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۸۷) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۱.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۲۷,۵۸۵.۸۵ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۰.۴۲ |
۲۲.۵۷ |
|
|