| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۴۹) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۴) |
(۴۸.۹۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۵۶.۹۵ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۵.۸۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۰.۴ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۹) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۷.۱۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۱) |
۳۹۱.۲۸ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۷۲ |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۱ |
۱,۴۱۷.۸۵ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۰۲) |
(۶۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۹) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
|
|