| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۱.۲۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۴ |
۴۲,۲۰۵.۴۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۱۹۷.۸۲ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۱۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۸.۶۹ |
۴.۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۶۱ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۸) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۹۶) |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۶.۲ |
(۹.۳۲) |
|
|