| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۲) |
(۸.۸۱) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۰۴ |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۷۲.۲۸ |
۶.۹ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۰۶) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۰۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۴۹.۱۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۶۵ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۶۷) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۵۵ |
۹.۶۷ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۳۸ |
۳,۳۳۱.۳۵ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۸۲) |
۵.۱۹ |
|
|