| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۶) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۴.۶۸) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۷۱.۴۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۶۰.۵۸ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۰۹) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۹.۶۴) |
(۸۰.۸) |
|
|