| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۷۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۲۸ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶۷.۱۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۵.۴۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۱۴ |
۸,۳۰۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۰۷) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۶ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۴۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۳.۱۱ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۴.۶۷ |
۸.۳ |
|
|