| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۸۸ |
۵.۰۷ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۲.۴۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۸,۲۷۲.۰۹ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۰۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۴۱.۱۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۵۱۰.۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۱۷ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۶ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۴.۳۱ |
۹۷.۹۲ |
|
|