| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۵۷ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۱.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۱۳۴,۴۷۹.۵۸ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۹.۲۸ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۸۷) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۱.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۲۷,۵۸۵.۸۵ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۰.۴۲ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۷۷ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۸۴ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۴۱.۳۳ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۳.۲۳ |
(۲.۰۵) |
|
|