| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۶۶ |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۹.۶۶ |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۵.۰۲ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۹.۳۹ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۱۱) |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۱۲) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۵۱) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۵) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۶.۹۶) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۴.۷ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۸۳ |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۸۷ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۴۳.۸ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۲۲ |
۱۵.۸ |
|
|