| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۵.۴۵ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۸۸.۷۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۷۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۳۷ |
۱,۴۲۴.۳۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۲.۹۹ |
۰.۱۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۴.۸۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۵۸۰.۴۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۷۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
(۰.۰۵) |
|
|