| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۱.۰۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۳۳ |
۰.۴ |
۱۲,۴۸۸.۵۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۴۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۷.۲۴) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۵) |
(۴۶.۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۳ |
۴۴.۸۱ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۲.۸۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۷۸۵.۴۲ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۷۶ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۴۸) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴۷ |
۱۸,۹۰۸.۹۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۷۴ |
۰.۶۴ |
۵۴,۹۳۹.۸۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۶۷) |
۵۲.۶ |
|
|