| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۰۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۲) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۱) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۶.۸۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۲.۷۹ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۵.۴۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۱۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۳) |
(۱۹.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۱.۰۲) |
(۹۲.۹۷) |
|
|