| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۲.۹۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۷۱.۱۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۱,۰۸۷.۵۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۱۷۳.۲۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۳۹) |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۱۷۳.۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۵۲۱.۱۶ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|