| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۹۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۷۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۷ |
۹۳.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۸,۹۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۹۳.۶۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۲ |
۸۱۲.۶۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۹۲) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۴.۸۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۴۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۳ |
۵۱.۷۳ |
|
|