| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۲ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۵.۴۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۱۴ |
۸,۳۰۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۰۷) |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۶ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۴۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۳.۱۱ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۴.۶۷ |
۸.۳ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۷.۵۵ |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸) |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۶ |
۲.۴۱ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۷۹ |
۷۹.۲۳ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۶.۶۷ |
۱۱۴.۲۹ |
|
|