| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۹.۸۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۷.۰۹ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۳۵) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۷.۷۵) |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۳۳ |
۳۲۸.۹۴ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۰۶ |
۶,۲۵۷.۹۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۵ |
۵۵۳.۹۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۴,۸۳۸.۶۹ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۲۷۲.۷۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۱.۶۱ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۳۴ |
۹.۹۱ |
|
|