| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۱.۵۵ |
(۰.۳۱) |
۲۷,۵۸۵.۸۵ |
(۶۷.۹۲) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۰.۴۲ |
۲۲.۵۷ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۷۷ |
(۱۳.۶۷) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۹۴) |
(۸۱.۳) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۸۴ |
(۱۵.۷۱) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵۲) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۴۱.۳۳ |
۱.۵۴ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۳.۲۳ |
(۲.۰۵) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۲۰۹.۵۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۳) |
(۵۶.۴۹) |
(۳۸.۴۵) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۴) |
(۴۸.۹۹) |
(۸۶.۲۸) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۵۶.۹۵ |
(۳۶.۳۵) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۵.۸۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۰.۴ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۹) |
۰.۱۵ |
|
|