| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۲.۹۹ |
۰.۱۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۴.۸۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۵۸۰.۴۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۷۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۷۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۲۸ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶۷.۱۹ |
(۲۵.۷۶) |
|
|