| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۳۹۶.۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱) |
(۹۱.۷۶) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۲) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۸۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۹,۸۹۱.۲۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۸۸۲.۵۹ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۳۶) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۷۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۸.۷۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۲ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|