| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۱۲) |
۷.۲۵ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۵۱) |
۵.۱۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۵) |
(۰.۴۶) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۶.۹۶) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۴.۷ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۸۳ |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۸۷ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۴۳.۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۲۲ |
۱۵.۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰.۴۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۲) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۸۹.۰۷) |
|
|