| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۵ |
(۹۱.۴۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۰۳) |
۳.۱۱ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۴.۶۷ |
۸.۳ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۷.۵۵ |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۸) |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۶ |
۲.۴۱ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۷۹ |
۷۹.۲۳ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۶.۶۷ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۳۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۷۵.۲۱ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۵.۵۷ |
(۴۲.۹۳) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۱.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۱۳۴,۴۷۹.۵۸ |
(۴۱.۸۶) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۶) |
۹۹.۲۸ |
(۸۸.۹۹) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۸۷) |
(۵۵.۸۹) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۹۵) |
|
|