| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۰۶ |
۶,۲۵۷.۹۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۵ |
۵۵۳.۹۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۴,۸۳۸.۶۹ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۲۷۲.۷۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۱.۶۱ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۳۴ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۵.۴۵ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۸۸.۷۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۷۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۳۷ |
۱,۴۲۴.۳۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۱.۱۸ |
|
|