| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۲۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۵۷۳.۰۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۱۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۵۲۸.۱۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۲ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۶۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۰۷.۷۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۵۳ |
۲۳,۴۰۱.۹۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۳ |
۳,۶۵۹.۶۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۷۸.۷۵ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۱۳ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۰۵.۹۱ |
۲۷۲.۱۳ |
|
|