| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۶۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۷۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۵.۲۸ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶۷.۱۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۵.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۲ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۵.۴۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۱.۲۲ |
۰.۱۴ |
۸,۳۰۵.۸۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۳.۰۷) |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
|
|