| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۰۲) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۶۷) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۲) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۶۲.۹۸ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۷۳) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۱۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۵۷۸.۷۲ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۴.۶۴ |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۷۸ |
۰.۱۴ |
۶۲,۹۱۵.۲۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۴۸.۵۶ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|