| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۹.۷۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۰۳ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۲) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۶,۵۴۷.۷۲ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۱۵.۸۴ |
۳۶.۰۲ |
|
|