| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۸۱.۷۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۱ |
۸,۳۲۵.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۲ |
۵۳۵,۶۸۴.۴۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۸۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۴۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۱۱) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴ |
۳.۱۱ |
۵۷۰,۳۴۷.۲۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۶۵ |
۲۰۵,۰۶۴.۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۷ |
۱.۱۷ |
۱۲۵,۲۸۳.۳۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۶ |
۵,۳۹۷.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۶۷ |
۱۲,۵۹۲.۱۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵۹,۵۱۰.۴۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
|
|