| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۸۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۹,۸۹۱.۲۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۸۸۲.۵۹ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۳۶) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۷۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۱۸.۷۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۲ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۹.۸۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۷.۰۹ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۳۵) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۲۷.۷۵) |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۳۳ |
۳۲۸.۹۴ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
|
|