| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۹۲) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۴.۸۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۴۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۰۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۶.۸۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|