| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۰۳ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۶ |
۵۷,۹۶۹.۰۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۲) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۹۷ |
۱۶,۳۰۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱ |
۰.۸۷ |
۱۹۵,۶۰۸.۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۵۳.۱۴ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۳۹۶,۵۲۰.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
|
|