| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۳,۰۴۵.۸۶ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۵ |
۰.۲ |
۲۳۷,۵۰۷.۴۳ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۶.۴۱ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۴) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۲۸.۵۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۵) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳۱) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۶۷.۰۳ |
(۳۲.۴۹) |
|
|