| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۳۴ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۵.۴۵ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۸۸.۷۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۷۶ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۳۷ |
۱,۴۲۴.۳۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۲.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۲.۹۹ |
۰.۱۲ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۴.۸۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۵۸۰.۴۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|