| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۶۴۰.۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۰.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۳ |
۸۱۸.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۷۴.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۳,۵۳۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۵.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۶۵ |
۸,۱۷۸.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۱,۶۶۸.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|