| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۳۲.۶۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۵۱.۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۶۸۳.۹۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۴۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۹۲) |
(۷۵.۳۹) |
|
|