| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۵۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۳۴۸.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۲ |
۱.۸۶ |
۷۲,۵۷۵.۷۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۲۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۲۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۳۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۸۸.۷۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۴) |
(۸۴.۸۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۵۶.۲۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۴) |
|
|