| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۷۳۴.۷۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۴۹ |
۸,۰۸۰.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۶ |
۲۳۵,۷۰۵.۹۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۳۶ |
۹۴۶,۰۲۲.۹۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۸ |
(۳۴.۳۱) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۷.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹۶ |
۸,۰۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۳۴,۳۱۸.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۸۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲.۷۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|