| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۸۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۴۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۱۱) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴ |
۳.۱۱ |
۵۷۰,۳۴۷.۲۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۶۵ |
۲۰۵,۰۶۴.۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۷ |
۱.۱۷ |
۱۲۵,۲۸۳.۳۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۶ |
۵,۳۹۷.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۶۷ |
۱۲,۵۹۲.۱۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵۹,۵۱۰.۴۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۲۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۵۷۳.۰۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۱۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|