| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۷۳) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۱۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۵۷۸.۷۲ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۴.۶۴ |
(۲.۹۴) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۷۸ |
۰.۱۴ |
۶۲,۹۱۵.۲۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۴۸.۵۶ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۲۷ |
۳۷,۹۵۳.۶۳ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۴۰.۷۴ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۷۴۸.۶۱ |
۶.۴۴ |
|
|