| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۱۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۶.۴) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۱ |
۱۰,۳۵۶.۰۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۷۸.۱۸ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۸۸ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۴.۳۱ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۹.۸۸ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۴۲ |
۱,۵۶۹.۸۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۳۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۴ |
(۶۶.۰۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۴۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
|
|