| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۰.۶۸ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۸) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۸۲) |
۲۵.۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۴.۵۶ |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۳ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۷۷) |
۲۶.۵ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۳۳.۸۸ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۷.۲۳ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۴۹.۷۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۰۲) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۶۷) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۲) |
(۵۶.۳۶) |
|
|