| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۲۸) |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۹) |
۲۵۹.۰۴ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۸.۹۳ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۴۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۹.۶۹ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۵ |
۱۱,۸۹۹.۴۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۹) |
(۹۷.۱) |
|
|