| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۱۵.۸۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶,۲۴۱.۷۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۰۹ |
۶,۵۲۳.۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۱.۰۸ |
۲.۶۴ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۴۴.۵۸ |
۱۸۸.۰۷ |
|
|