| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۳.۷۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۰۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۳ |
۲.۳۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۵ |
۱۸,۳۸۳.۹۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۲.۸۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۲۷۷.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۹۷) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۳,۳۳۷.۳۸ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۸۴ |
۵۴,۰۷۲.۳۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|