| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۸۸ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۴.۳۱ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۹.۸۸ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۴۲ |
۱,۵۶۹.۸۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۳۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۴ |
(۶۶.۰۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۴۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۴۰۱.۲۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۰۳ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۶ |
۵۷,۹۶۹.۰۳ |
۴۲۷.۷۸ |
|
|