| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۳ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۷۷) |
۲۶.۵ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۵ |
۳۳۳.۸۸ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۷.۲۳ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۴۹.۷۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۰۲) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۶۷) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۲) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۶۲.۹۸ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۷۳) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۱۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۵۷۸.۷۲ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۴.۶۴ |
(۲.۹۴) |
|
|