| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۸.۹۳ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۴۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۹.۶۹ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۵ |
۱۱,۸۹۹.۴۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۶.۷۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳ |
۳.۵۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۵ |
۳.۱۹ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|