| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۷ |
۵.۶۹ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۶۷.۰۳ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۰.۷۴ |
۴۳۷,۹۹۲.۳۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۷۹.۷۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۰۳ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۷۲) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۶,۵۴۷.۷۲ |
(۳۴.۰۷) |
|
|