| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۷۷.۴۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
(۰.۴۶) |
۵۱۰.۰۹ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۴) |
۱۲۶.۶۴ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۱۸.۷۵ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۹۳ |
۱.۲۲ |
۱۰۷,۴۱۷.۷۵ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۱۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۶.۴) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۱ |
۱۰,۳۵۶.۰۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|