| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۰۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۴۱.۱۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۵۱۰.۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۱۷ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۶ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۴.۳۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۱.۲۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۴ |
۴۲,۲۰۵.۴۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۱۹۷.۸۲ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۱۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۸.۶۹ |
۴.۶ |
|
|