| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۶۷ |
۱۲,۵۹۲.۱۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵۹,۵۱۰.۴۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۲۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۵۷۳.۰۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۱۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۵۲۸.۱۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۲ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۶۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۰۷.۷۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۵۳ |
۲۳,۴۰۱.۹۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۳ |
۳,۶۵۹.۶۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۷۸.۷۵ |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۱۳ |
۵.۴۷ |
|
|