ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۲.۸۹ |
۶۸۱.۳۳ |
۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۲۷۷.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۹۷) |
۱۲۲.۰۸ |
۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۳,۳۳۷.۳۸ |
۷۰۵.۲۲ |
۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۷۴ |
۰.۸۴ |
۵۴,۰۷۲.۳۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۰.۶۸ |
۲۴۶.۷۶ |
۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۸) |
۳.۵۵ |
۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۸۲) |
۲۵.۷ |
۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۴.۵۶ |
(۴۴.۷) |
|