| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۶۴ |
۰.۲۷ |
۳۷,۹۵۳.۶۳ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۶ |
۴,۴۴۰.۷۴ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۷۴۸.۶۱ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۳۳.۰۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۳,۰۴۵.۸۶ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۵ |
۰.۲ |
۲۳۷,۵۰۷.۴۳ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۶.۴۱ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۵۴) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۲۸.۵۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۵) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳۱) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|