| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۹.۶۹ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۵ |
۱۱,۸۹۹.۴۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۶.۷۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳ |
۳.۵۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۵ |
۳.۱۹ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۳.۷۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۰۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۳ |
۲.۳۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۵ |
۱۸,۳۸۳.۹۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
|