| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۷۱.۱۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۱,۰۸۷.۵۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۱۷۳.۲۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۳۹) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۱۷۳.۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۵۲۱.۱۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۸) |
۱۱۵.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۸۸ |
۵.۰۷ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۲.۴۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۸,۲۷۲.۰۹ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|