| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۳۹۶,۵۲۰.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۱,۰۸۲.۳۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۸۱.۷۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۱ |
۸,۳۲۵.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۲ |
۵۳۵,۶۸۴.۴۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۸۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۴۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۱۱) |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴ |
۳.۱۱ |
۵۷۰,۳۴۷.۲۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۶۵ |
۲۰۵,۰۶۴.۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۷ |
۱.۱۷ |
۱۲۵,۲۸۳.۳۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۶ |
۵,۳۹۷.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
|
|