| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۱۷ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۶ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۴.۳۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۳ |
۳۳۱.۲۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۴ |
۴۲,۲۰۵.۴۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۱۹۷.۸۲ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۱۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۸.۶۹ |
۴.۶ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۶۱ |
۴۳.۶۷ |
|
|