| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۱۷۳.۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۵۲۱.۱۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۸) |
۱۱۵.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۸۸ |
۵.۰۷ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۲.۴۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۸,۲۷۲.۰۹ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۰۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۴۱.۱۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۵۱۰.۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|