| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳ |
۳.۵۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۵ |
۳.۱۹ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۸۵ |
۱۰۳.۷۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۰۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۳ |
۲.۳۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۵ |
۱۸,۳۸۳.۹۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۶ |
۸۲.۸۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۲۷۷.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|