| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۱۸.۶۷ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۲۲) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۳.۷۱ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۱۶) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۶۵.۲۳ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۱۰.۱۴ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۸.۲ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۵.۱۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۹.۹۷ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۲۳.۱۶ |
۷۴۱.۸۴ |
|
|