| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۲.۴۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۶۳۶.۸۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۷۲ |
۲۴,۲۹۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸ |
۸۲,۵۰۶.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۴۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۳.۱۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۵۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۱۴.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۲۷ |
۲۳,۱۴۷.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۴ |
۱۰۷,۳۷۴.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۰,۹۵۰.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|