| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۵۷۵.۹۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۹۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۷۰.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۸ |
۲.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۱۵.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۵,۰۳۷.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۳۷.۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۳ |
۶,۳۷۴.۳۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۸ |
۳۴۱.۳۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|