| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۳۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۵۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۱ |
۹۱,۱۱۴.۲۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۸۱۷.۳۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۹۱ |
۳,۲۸۶.۶۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۱۸ |
۸۳,۱۱۲.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۲۴ |
۱,۶۹۳.۶۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸ |
۲ |
۶۶,۸۰۶.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۲,۲۲۱.۰۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۱۲۸.۱۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۸۹.۰۷ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|