| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۳.۷۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲۸ |
۱,۱۳۲.۷۷ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۳ |
۸۴.۸۱ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۳۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۶.۱۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۰۳.۷۹ |
(۱۰) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۷.۰۸ |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|