| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۱۵ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۴۴) |
(۳.۷) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۳۲) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۰۹) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۶۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۸۶۷.۳۸ |
۲۸۵.۹ |
|
|