| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۲۲ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۲) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۹۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۷۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۷ |
۹۳.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۸,۹۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۹۳.۶۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۲ |
۸۱۲.۶۷ |
۱۲۶.۹۶ |
|
|