| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۹۷ |
۱۶,۳۰۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱ |
۰.۸۷ |
۱۹۵,۶۰۸.۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۵۳.۱۴ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۳۹۶,۵۲۰.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۱,۰۸۲.۳۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۸۱.۷۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۱ |
۸,۳۲۵.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۲ |
۵۳۵,۶۸۴.۴۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|