| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۰۷.۷۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۱ |
۰.۵۳ |
۲۳,۴۰۱.۹۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۳ |
۳,۶۵۹.۶۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۷۸.۷۵ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۱۳ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۰۵.۹۱ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۴.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۰۱) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۵.۱) |
۳.۹۴ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۷۸.۵۵) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۳۹) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۰۲.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
|
|