| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۹۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۳۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۷۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۷ |
۹۳.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۸,۹۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۹۳.۶۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۲ |
۸۱۲.۶۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۹۲) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۴.۸۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۴۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۶.۳۵) |
|
|