| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۲.۴۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۸,۲۷۲.۰۹ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۸.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۰۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۴۱.۱۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۵۱۰.۲ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۱۷ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۶ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۱۹ |
۱,۷۷۴.۳۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۷۰.۸۶) |
|
|