| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴ |
۳.۱۱ |
۵۷۰,۳۴۷.۲۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۶۵ |
۲۰۵,۰۶۴.۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۷ |
۱.۱۷ |
۱۲۵,۲۸۳.۳۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۶ |
۵,۳۹۷.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۶۷ |
۱۲,۵۹۲.۱۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵۹,۵۱۰.۴۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۲۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۲ |
۲۱,۵۷۳.۰۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۱۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۵۲۸.۱۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۲ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۶۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
|
|