| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۳۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۶.۱۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۰۳.۷۹ |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۷.۰۸ |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۳.۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۴) |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۳۴) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۰۶ |
۲۷۳.۴ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۴۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۸۷ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۵۷۱.۵۳ |
(۷۴.۸۶) |
|
|