| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۹۲) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۴.۸۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۴۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۰۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۶.۸۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۲.۷۹ |
۹۰.۹۳ |
|
|