| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۵۲.۴۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۱۸.۶۷ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۲۲) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۳.۷۱ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۱۶) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۶۵.۲۳ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۱۰.۱۴ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۸.۲ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۵.۱۳ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|