| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۷ |
۹۳.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۸,۹۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۹۳.۶۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۲ |
۸۱۲.۶۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۹.۲۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۹۲) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۴.۸۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۴۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۰۷) |
(۳۷.۹۶) |
|
|