| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۰.۰۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۷۹.۵۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۰۷) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۹۲) |
۵.۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۴۹ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۷.۵۲ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
|
|