| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۶.۸۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۲.۷۹ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۵.۴۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۱۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۳) |
(۱۹.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۱.۰۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۸۱ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
|
|