| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۱۲) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۵۱) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۵) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۶.۹۶) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۴.۷ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۸۳ |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۸۷ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۴۳.۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۲۲ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۲) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|