| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۷.۵۲ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۱.۸۶) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۷۶) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۱ |
۳۸۷.۱ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۳.۷۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲۸ |
۱,۱۳۲.۷۷ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۳ |
۸۴.۸۱ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۷) |
۰ |
|
|