| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۷۷) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۲۸) |
۴۰۰.۳۲ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۱.۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۱) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۶۴) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۲ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۸۳ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۳۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۲۳.۲۹ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵,۶۰۵.۴ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۶۳) |
۵.۹۸ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۴۸) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۱.۲۶ |
۳.۲۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۶۱) |
(۵۳.۱۲) |
|
|