| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱ |
۰.۸۷ |
۱۹۵,۶۰۸.۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۵۳.۱۴ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۳۹۶,۵۲۰.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۱,۰۸۲.۳۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۸۱.۷۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۱ |
۸,۳۲۵.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۲ |
۵۳۵,۶۸۴.۴۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۸۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۴۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
|
|