| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۵۳ |
۶.۶۲ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۴) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۶۵) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۳.۳۷) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۷۱) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۷۲) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۱۸) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۰۲) |
۵.۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۹۶) |
۷.۸۲ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۷۴) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۸۴) |
۷.۹۴ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۶۵.۷۲ |
۲۴.۶۶ |
|
|