| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۰۵.۹۱ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۷۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۰۳ |
۱,۸۲۴.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۰۱) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۵.۱) |
۳.۹۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۷۸.۵۵) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۳۹) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۰۲.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۱.۱۶) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۵.۶۹ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۲۲) |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۷۶) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
|
|