| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۱۲) |
۷.۲۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۵۱) |
۵.۱۱ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۵) |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۶.۹۶) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۴.۷ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۸۳ |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۸۷ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۴۳.۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۲۲ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۰۲) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶) |
(۸۸.۸۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|