| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۴۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۱۹ |
۵۱,۸۹۰.۴۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶) |
(۲۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۰۵ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۲.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۲۵۴,۶۷۸.۹۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۴۲.۷۱ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۲ |
۳,۰۵۴.۵۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۱۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۳۳) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|