| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۷۶) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۹ |
۷۴۳.۴۳ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۶.۳ |
۵.۳۲ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۷۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۹.۲۹ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۹.۴۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۱۳) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۷۳) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۱ |
۶.۷۷ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۳ |
۳,۰۹۸.۷۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۹.۲۹ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۶.۱۶) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|