| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۴۲ |
۱,۵۶۹.۸۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۳۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۴ |
(۶۶.۰۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۶.۴۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۴۰۱.۲۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۰۳ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۶ |
۵۷,۹۶۹.۰۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۲) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۹۷ |
۱۶,۳۰۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|