| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۳) |
(۸۴.۶۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۸۶۷.۳۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۳۴.۰۶ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۰.۰۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۷۹.۵۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۰۷) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۹۲) |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۴۹ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
|
|