| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۵) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۳۵ |
۸۵۲,۰۶۲.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۱۸۱.۲۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|