| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۳۳ |
۸۱۸.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۷۴.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۳,۵۳۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۱۴ |
۱,۱۲۵.۷۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۶۵ |
۸,۱۷۸.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۱,۶۶۸.۲۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۰۴ |
۵,۵۷۵.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۷,۸۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
|
|