| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۴۹ |
۸,۰۸۰.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۶ |
۲۳۵,۷۰۵.۹۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۳۶ |
۹۴۶,۰۲۲.۹۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۸ |
(۳۴.۳۱) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۷.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹۶ |
۸,۰۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۳۴,۳۱۸.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۸۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲.۷۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۶,۸۲۳.۸۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۶۲.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۹,۱۳۳.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|