| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۴۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۵.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۸۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۷۳ |
۹,۸۲۰.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۲,۰۹۳.۴۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۳۳.۲۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۸۸.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۰۹.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
|
|