| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۵۱.۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۶۸۳.۹۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۴۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۹۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۸۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱۳) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۲۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۴۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۶) |
۴۹.۰۵ |
|
|