| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۵۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۱۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۴.۴۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۸ |
۲۴۴.۳۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۳ |
۲.۴۹ |
۶۳۱,۵۴۵.۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۱۵ |
۴۲,۵۱۷.۸۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۱ |
۱.۰۸ |
۱,۸۲۸.۲۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۶۳ |
۲۱۷.۶۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۲,۵۱۸.۱۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۳.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۶۱,۴۸۸.۱۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۸) |
۰ |
|
|