| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۸.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۶ |
۲,۳۴۰.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۸ |
۳,۵۳۶.۷۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۶۷.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۹۸۷.۳۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۴۷۰.۵۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۷.۶ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
|
|