| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۳ |
۱.۶۳ |
۳۹۶,۵۲۰.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۱,۰۸۲.۳۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۸۱.۷۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۱۱ |
۸,۳۲۵.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۸ |
۲.۵۲ |
۵۳۵,۶۸۴.۴۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۸۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۴۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۱۱) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۴ |
۳.۱۱ |
۵۷۰,۳۴۷.۲۵ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۱۱ |
۱.۶۵ |
۲۰۵,۰۶۴.۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۷ |
۱.۱۷ |
۱۲۵,۲۸۳.۳۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۶ |
۵,۳۹۷.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|