| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۰۵ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۲.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۲۵۴,۶۷۸.۹۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۷۴۲.۷۱ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۲ |
۳,۰۵۴.۵۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۱۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۳۳) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۷۷.۴۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
(۰.۴۶) |
۵۱۰.۰۹ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۴) |
۱۲۶.۶۴ |
(۷۶.۸۷) |
|
|