| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۴۰۱.۲۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۰۳ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۴۶ |
۵۷,۹۶۹.۰۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۲) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۰۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۹۷ |
۱۶,۳۰۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱ |
۰.۸۷ |
۱۹۵,۶۰۸.۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۵۳.۱۴ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۷) |
|
|