| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۱۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۶.۴) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۱ |
۱۰,۳۵۶.۰۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۷۸.۱۸ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۵.۸۸ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۴.۳۱ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۹.۸۸ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۴۲ |
۱,۵۶۹.۸۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۳۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱۴ |
(۶۶.۰۲) |
۶۷.۴۵ |
|
|