| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۷.۲۲ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۴۹) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۵۰۲.۳۳ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۲۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۵۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۱۳ |
۳,۶۱۰.۶۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۴ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۱۶ |
۱۰۶,۵۱۰.۸۹ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۲۵ |
۷,۰۵۷.۲۹ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۸۷.۳۸) |
|
|