| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۶۵.۷۲ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۵۱.۷۲ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۵ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۱.۷۷ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۳۴.۱۵ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۲۴.۸۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۷۶) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۹ |
۷۴۳.۴۳ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۶.۳ |
۵.۳۲ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۷۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۹.۲۹ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۹.۴۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۱۳) |
(۶۳.۱۳) |
|
|