| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۳.۷۱ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۱۶) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۶۵.۲۳ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۱۰.۱۴ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۸.۲ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۵.۱۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۹.۹۷ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۲۳.۱۶ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۳۸) |
۱۴.۳ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۶۴) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۲۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
|
|