| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۰۱ |
۲,۷۷۵.۵ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۳۶) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۳۱ |
۱,۸۰۹.۰۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۲۳ |
۲,۲۵۴.۸۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۴۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۷۳ |
۱.۱۹ |
۵۱,۸۹۰.۴۹ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۲.۶) |
(۲۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۰۵ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۲.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۲۵۴,۶۷۸.۹۷ |
(۸۸.۲۳) |
|
|