| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۲۸) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۹۷) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۷۴) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۰.۰۶ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶۵.۵۹ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۰۲) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۵۵) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۵۲.۴۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۱۸.۶۷ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۲۲) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|