| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۴۹) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۵۰۲.۳۳ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۲۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۵۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۱۳ |
۳,۶۱۰.۶۱ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۴ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۱۶ |
۱۰۶,۵۱۰.۸۹ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۲۵ |
۷,۰۵۷.۲۹ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰ |
|
|