| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۱۰.۱۴ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۸.۲ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۵.۱۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۹.۹۷ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۴۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۲۳.۱۶ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۳۸) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۶۴) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۲۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|