| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶۵.۵۹ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۰۲) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۵۵) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۵۲.۴۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۱۸.۶۷ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۲۲) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۳.۷۱ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۱۶) |
۱۸.۱۵ |
|
|