| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۲۳.۱۶ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۳۸) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۶۴) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۲۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۹) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۷.۲۲ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۴۹) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۵۰۲.۳۳ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۷ |
(۸۴.۲۴) |
۱۶۴.۵۳ |
|
|