| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۴۱۸.۶۷ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۴.۲۲) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۳.۷۱ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۱۶) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۸ |
۱,۳۶۵.۲۳ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۹ |
۲۱۰.۱۴ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۸.۲ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۵.۱۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۹.۹۷ |
۷۷.۴۷ |
|
|