| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۸۷ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۵۷۱.۵۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۴.۸) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۳) |
۳۱۹.۵ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۱۱ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۶۲.۵۵ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۰۶) |
۶.۳ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۸.۶۶) |
(۹۵.۶۲) |
|
|