| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۴۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۵ |
۲,۱۶۳.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۵.۵۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۴.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۶۴۰.۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۰.۵۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
|
|