| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۶۹ |
۲۴,۸۱۸.۸۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۷۱ |
۲۹,۷۷۱.۰۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۳۶.۸۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۸.۱۳) |
|
|