| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۱۷.۵۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۹۴.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۲۳ |
۷,۸۳۸.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۶.۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۶۲ |
۶,۵۹۹.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۶۸ |
۱۰,۵۴۲.۰۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۰۴.۹۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۷۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۸.۹۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۱۴۰.۵۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|