| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۷۰.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۸ |
۲.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۱۵.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۵,۰۳۷.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۳۷.۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۳ |
۶,۳۷۴.۳۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۸ |
۳۴۱.۳۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۱ |
۲.۱۷ |
۲۰۶,۲۲۸.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۳۸ |
۸۸۸,۴۳۲.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۸۹) |
(۵۹.۱) |
|
|