| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۵۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۱۴.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۲۷ |
۲۳,۱۴۷.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۴ |
۱۰۷,۳۷۴.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۰,۹۵۰.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۳۲.۶۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۷.۷۱) |
|
|