| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲۸ |
۱,۱۳۲.۷۷ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳۳ |
۸۴.۸۱ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۳۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۶.۱۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۰۳.۷۹ |
(۱۰) |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۷.۰۸ |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۳.۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۴) |
۲۸.۷ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۳۴) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۰۶ |
۲۷۳.۴ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۴۳۴.۰۹ |
۰ |
|
|