| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۴۹ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۵۷.۵۲ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۱.۸۶) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۷۶) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۱ |
۳۸۷.۱ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۲۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۳.۷۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|