| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۳۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۶.۱۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۰۳.۷۹ |
(۱۰) |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۷.۰۸ |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۳.۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۴) |
۲۸.۷ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۳۴) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۰۶ |
۲۷۳.۴ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۴۳۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۸۷ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۸) |
۵۷۱.۵۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
|
|