| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۸۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۷۳ |
۹,۸۲۰.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۲,۰۹۳.۴۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۳۳.۲۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۸۸.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۰۹.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۷۶.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|