| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۸ |
(۳۴.۳۱) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۷.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹۶ |
۸,۰۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۳۴,۳۱۸.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۸۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲.۷۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۶,۸۲۳.۸۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۶۲.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۹,۱۳۳.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۵۶.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۰.۵۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۶.۳۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۵,۶۳۹.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|