| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۲۲) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۶.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۷۲۰.۶۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۳۳) |
(۸۶.۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۸۸۹.۶۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۴۳۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۹۳ |
۷,۷۸۲.۵۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۸۶۶.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|