| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۳۵ |
۸۵۲,۰۶۲.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۱۸۱.۲۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۷.۱۲) |
(۶۶.۰۱) |
|
|